南方国证港股通创新药ETF 净资产规模 14.30 亿元，比上期增加 326.12% , 股票配置占比上期增加 2,816.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.29 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 14.39 |
| 2025-09-15 | 0.49 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 87.32 | 0.00 | 0.01 | 3.36 | 3.84 |