南方国证港股通创新药ETF（159297）中高风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
叶震南,张其思
成立日期：
2025-09-12
基金类型：
ETF
份额规模：
暂无数据
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2025-09-15

南方国证港股通创新药ETF 净资产规模 3.36 亿元，比上期增加 0.08% , 股票配置占比上期增加 % 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-09-15 0.49 12.67 0.00 0.00 3.35 87.32 0.00 0.01 3.36 3.84

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据