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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡路平,刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.88亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-01-19 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-01-16 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0067 |
-0.67 |
| 2026-01-15 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-01-14 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0055 |
-0.54 |
| 2026-01-13 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0077 |
0.77 |
| 2026-01-12 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0079 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0054 |
0.54 |
| 2025-12-31 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2025-12-23 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0038 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0027 |
0.27 |