港股通央企红利ETF 净资产规模 6.11 亿元，比上期增加 -20.62% , 股票配置占比上期增加 -20.52% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.08 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.49 | 0.47 | 7.19 | 6.11 | 6.58 |
| 2025-09-30 | 7.65 | 99.27 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.63 | 7.70 | 7.71 |
| 2025-07-25 | 0.92 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 80.19 | 0.00 | 0.02 | 3.71 | 4.63 |