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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡路平,刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-04-23 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0062 |
0.61 |
| 2026-04-22 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0074 |
-0.72 |
| 2026-04-21 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0110 |
1.08 |
| 2026-04-20 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-04-17 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-04-16 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-04-15 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-04-14 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0043 |
0.42 |
| 2026-04-13 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2026-04-10 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-04-09 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-08 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0123 |
1.22 |
| 2026-04-07 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-03 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-04-01 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0048 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0130 |
-1.29 |
| 2026-03-30 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0073 |
-0.72 |
| 2026-03-27 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0011 |
0.11 |