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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡路平,刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
2063.51 |
|
4.37% |
| 2 |
中国海洋石油 |
1557.52 |
|
3.30% |
| 3 |
中国神华 |
1474.12 |
|
3.12% |
| 4 |
中煤能源 |
1454.54 |
|
3.08% |
| 5 |
中国石油股份 |
1406.67 |
|
2.98% |
| 6 |
中远海能 |
1364.66 |
|
2.89% |
| 7 |
中国船舶租赁 |
1244.98 |
|
2.64% |
| 8 |
中信国际电讯 |
1205.73 |
|
2.55% |
| 9 |
中信银行 |
1178.13 |
|
2.49% |
| 10 |
建设银行 |
1149.71 |
|
2.43% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
1.12% |
3.70% |
0.63% |
3.04% |
3.81% |
3.04% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1128/6834 |
5411/6834 |
1480/6834 |
4612/6834 |
5549/6834 |
3933/6834 |
5344/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-04-23 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-04-22 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2026-04-21 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0110 |
1.08% |
| 2026-04-20 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0024 |
0.24% |
