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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-07-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0048 |
-0.60 |
| 2026-05-28 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0095 |
-1.18 |
| 2026-05-27 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0128 |
-1.57 |
| 2026-05-26 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0052 |
0.64 |
| 2026-05-25 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0087 |
1.08 |
| 2026-05-21 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0133 |
-1.63 |
| 2026-05-20 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-05-19 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0020 |
0.25 |
| 2026-05-18 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0149 |
-1.80 |
| 2026-05-15 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0220 |
-2.58 |
| 2026-05-14 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0032 |
-0.37 |
| 2026-05-13 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0018 |
0.21 |
| 2026-05-12 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0072 |
-0.84 |
| 2026-05-11 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0027 |
-0.31 |
| 2026-05-08 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0046 |
-0.53 |
| 2026-05-07 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0244 |
2.89 |
| 2026-05-06 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0199 |
2.42 |
| 2026-04-30 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0110 |
-1.32 |
| 2026-04-29 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0157 |
1.92 |