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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-07-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0103 |
-1.06 |
| 2025-12-30 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0097 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0053 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0086 |
-0.88 |
| 2025-12-22 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0036 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0122 |
1.27 |
| 2025-12-18 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0075 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0097 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0166 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0302 |
-2.99 |
| 2025-12-12 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0161 |
1.62 |
| 2025-12-11 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0071 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0058 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0176 |
-1.74 |
| 2025-12-08 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2025-12-05 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0057 |
0.56 |
| 2025-12-04 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0175 |
1.76 |