万家国证港股通科技ETF 净资产规模 2.52 亿元，比上期增加 7.60% , 股票配置占比上期增加 7.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.50 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.75 | 0.00 | 0.04 | 2.52 | 2.52 |
| 2025-12-31 | 2.32 | 99.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.92 | -0.00 | 0.00 | 2.34 | 2.34 |
| 2025-09-30 | 2.59 | 87.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.89 | 0.36 | 12.06 | 2.62 | 2.98 |
| 2025-07-17 | 1.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 83.28 | 0.00 | 0.02 | 4.97 | 5.98 |