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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-07-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4515.03 |
|
17.26% |
| 2 |
腾讯控股 |
3758.95 |
|
14.37% |
| 3 |
小米集团-W |
3455.99 |
|
13.21% |
| 4 |
美团-W |
2180.99 |
|
8.34% |
| 5 |
中芯国际 |
1688.59 |
|
6.45% |
| 6 |
比亚迪股份 |
1440.74 |
|
5.51% |
| 7 |
快手-W |
1163.98 |
|
4.45% |
| 8 |
百济神州 |
912.36 |
|
3.49% |
| 9 |
药明生物 |
694.03 |
|
2.65% |
| 10 |
理想汽车-W |
643.40 |
|
2.46% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
-4.42% |
-17.87% |
-3.56% |
-3.56% |
-3.56% |
-3.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5088/6529 |
6082/6529 |
6404/6529 |
6131/6529 |
6059/6529 |
6111/6529 |
5598/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0103 |
-1.06% |
| 2025-12-30 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0097 |
1.01% |
| 2025-12-29 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0010 |
-0.10% |
