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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁康洪,何顺
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0086 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0138 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0112 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0072 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0083 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0052 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0230 |
-1.86 |
| 2025-12-08 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0063 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0134 |
1.09 |
| 2025-12-04 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-03 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0082 |
0.67 |
| 2025-12-02 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-01 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0192 |
1.60 |
| 2025-11-28 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0028 |
0.23 |