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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁康洪,何顺
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0066 |
0.52 |
| 2026-01-12 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0067 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0122 |
-0.96 |
| 2026-01-06 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0256 |
2.05 |
| 2026-01-05 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0073 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0076 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0092 |
0.75 |
| 2025-12-25 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0086 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0138 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0112 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0005 |
-0.04 |