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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁康洪
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0150 |
-1.14 |
| 2026-04-02 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2026-04-01 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0072 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0128 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0057 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0092 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0111 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0174 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0427 |
-3.17 |
| 2026-03-20 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0106 |
-0.78 |
| 2026-03-19 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0178 |
-1.29 |
| 2026-03-18 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0086 |
-0.62 |
| 2026-03-17 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0114 |
-0.82 |
| 2026-03-16 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0174 |
-1.23 |
| 2026-03-13 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0104 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0116 |
0.82 |
| 2026-03-11 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0173 |
1.24 |
| 2026-03-10 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0100 |
-0.71 |
| 2026-03-09 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0071 |
0.51 |