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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁康洪,何顺
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
683.82 |
|
9.96% |
| 2 |
美的集团 |
531.14 |
|
7.74% |
| 3 |
格力电器 |
477.04 |
|
6.95% |
| 4 |
五粮液 |
465.27 |
|
6.78% |
| 5 |
中远海控 |
459.74 |
|
6.70% |
| 6 |
洛阳钼业 |
351.52 |
|
5.12% |
| 7 |
TCL科技 |
237.61 |
|
3.46% |
| 8 |
中国铝业 |
230.64 |
|
3.36% |
| 9 |
顺丰控股 |
214.56 |
|
3.13% |
| 10 |
陕西煤业 |
195.20 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.79% |
4.50% |
8.00% |
22.72% |
26.67% |
1.79% |
26.67% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5205/6543 |
3622/6543 |
900/6543 |
2823/6543 |
3694/6543 |
5308/6543 |
3181/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2026-01-06 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0256 |
2.05% |
| 2026-01-05 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0073 |
0.59% |
