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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁康洪
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
992.80 |
|
9.68% |
| 2 |
上汽集团 |
899.91 |
|
8.78% |
| 3 |
格力电器 |
870.99 |
|
8.49% |
| 4 |
中国电信 |
782.06 |
|
7.63% |
| 5 |
中远海控 |
415.48 |
|
4.05% |
| 6 |
长城汽车 |
332.97 |
|
3.25% |
| 7 |
牧原股份 |
326.59 |
|
3.19% |
| 8 |
TCL科技 |
303.21 |
|
2.96% |
| 9 |
宝钢股份 |
297.23 |
|
2.90% |
| 10 |
顺丰控股 |
291.39 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.26% |
-1.49% |
-0.45% |
6.46% |
31.11% |
5.36% |
31.11% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.83% |
5.50% |
8.83% |
32.58% |
8.84% |
33.79% |
| 同类型阶段排名 |
6320/6873 |
6035/6873 |
4935/6873 |
3603/6873 |
2935/6873 |
4079/6873 |
3111/6873 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-05-07 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2026-05-06 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2026-04-29 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0215 |
1.63% |
