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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕鑫
- 成立日期：
- 2025-05-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0097 |
0.79 |
| 2025-12-29 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0101 |
0.83 |
| 2025-12-25 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0081 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0145 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0103 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0080 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0075 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0042 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0230 |
-1.89 |
| 2025-12-08 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0073 |
-0.60 |
| 2025-12-05 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0129 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0009 |
-0.07 |