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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕鑫
- 成立日期：
- 2025-05-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0060 |
0.49 |
| 2026-05-29 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-05-28 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0094 |
-0.77 |
| 2026-05-27 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0146 |
-1.18 |
| 2026-05-26 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0116 |
0.94 |
| 2026-05-25 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0077 |
-0.62 |
| 2026-05-22 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-05-21 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0240 |
-1.90 |
| 2026-05-20 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0117 |
-0.92 |
| 2026-05-19 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0103 |
0.81 |
| 2026-05-18 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0082 |
-0.64 |
| 2026-05-15 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0134 |
-1.04 |
| 2026-05-14 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0114 |
-0.88 |
| 2026-05-13 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-05-12 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0087 |
-0.67 |
| 2026-05-11 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-05-08 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-05-07 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0124 |
-0.94 |
| 2026-05-06 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-04-30 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0095 |
-0.72 |