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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕鑫
- 成立日期：
- 2025-05-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
250.06 |
|
9.92% |
| 2 |
美的集团 |
199.09 |
|
7.90% |
| 3 |
格力电器 |
179.14 |
|
7.11% |
| 4 |
五粮液 |
171.29 |
|
6.80% |
| 5 |
中远海控 |
169.36 |
|
6.72% |
| 6 |
洛阳钼业 |
132.35 |
|
5.25% |
| 7 |
牧原股份 |
98.58 |
|
3.91% |
| 8 |
TCL科技 |
89.43 |
|
3.55% |
| 9 |
中国铝业 |
86.85 |
|
3.45% |
| 10 |
顺丰控股 |
80.66 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
3.49% |
7.92% |
20.75% |
23.30% |
23.30% |
23.30% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1056/6530 |
2653/6530 |
508/6530 |
2501/6530 |
2995/6530 |
2962/6530 |
3258/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-12-31 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-12-29 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0101 |
0.83% |
