加载中...
- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 29.81亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0374 |
-2.79 |
| 2026-04-23 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2026-04-22 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0098 |
-0.72 |
| 2026-04-21 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0094 |
-0.69 |
| 2026-04-20 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0383 |
2.89 |
| 2026-04-17 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0066 |
0.50 |
| 2026-04-16 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-04-15 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-04-14 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0295 |
2.29 |
| 2026-04-13 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0152 |
1.19 |
| 2026-04-10 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0125 |
0.99 |
| 2026-04-09 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0213 |
-1.66 |
| 2026-04-08 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0649 |
5.34 |
| 2026-04-07 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0118 |
-0.96 |
| 2026-04-03 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0245 |
-1.96 |
| 2026-04-02 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0203 |
-1.60 |
| 2026-04-01 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0074 |
-0.58 |
| 2026-03-30 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0207 |
1.65 |
| 2026-03-27 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0056 |
0.45 |