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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 15.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0203 |
-1.60 |
| 2026-04-01 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0074 |
-0.58 |
| 2026-03-30 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0207 |
1.65 |
| 2026-03-27 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0056 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0252 |
-1.97 |
| 2026-03-25 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0294 |
2.36 |
| 2026-03-24 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0292 |
2.40 |
| 2026-03-23 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0606 |
-4.74 |
| 2026-03-20 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0451 |
-3.40 |
| 2026-03-19 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0386 |
-2.83 |
| 2026-03-18 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0257 |
1.92 |
| 2026-03-17 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0361 |
-2.63 |
| 2026-03-16 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0389 |
-2.75 |
| 2026-03-12 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0414 |
-2.84 |
| 2026-03-11 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0354 |
-2.37 |
| 2026-03-10 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0237 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0280 |
-1.87 |
| 2026-03-06 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0169 |
1.14 |