加载中...
- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦文龙,刘伟琳
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 34.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0162 |
-1.27 |
| 2025-12-30 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0084 |
-0.65 |
| 2025-12-29 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0281 |
-2.14 |
| 2025-12-26 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0101 |
-0.76 |
| 2025-12-23 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0103 |
-0.77 |
| 2025-12-19 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0194 |
1.47 |
| 2025-12-18 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0072 |
0.55 |
| 2025-12-17 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0046 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0103 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0624 |
-4.53 |
| 2025-12-12 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0208 |
1.53 |
| 2025-12-11 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0101 |
-0.74 |
| 2025-12-09 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0208 |
-1.49 |
| 2025-12-08 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0286 |
-2.01 |
| 2025-12-05 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0286 |
2.05 |