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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦文龙,刘伟琳
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 34.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
58925.92 |
|
10.84% |
| 2 |
康方生物 |
58550.92 |
|
10.77% |
| 3 |
信达生物 |
56687.24 |
|
10.43% |
| 4 |
中国生物制药 |
53380.83 |
|
9.82% |
| 5 |
石药集团 |
41966.82 |
|
7.72% |
| 6 |
三生制药 |
40252.34 |
|
7.41% |
| 7 |
翰森制药 |
29897.94 |
|
5.50% |
| 8 |
科伦博泰生物-B |
19305.77 |
|
3.55% |
| 9 |
再鼎医药 |
15142.66 |
|
2.79% |
| 10 |
荣昌生物 |
14926.50 |
|
2.75% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.33% |
-1.15% |
-11.75% |
9.78% |
40.57% |
11.33% |
40.57% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
94/6535 |
5915/6535 |
6346/6535 |
4494/6535 |
2104/6535 |
191/6535 |
1861/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0600 |
4.46% |
| 2026-01-06 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0107 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0724 |
5.73% |
| 2025-12-31 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0162 |
-1.27% |
| 2025-12-30 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0084 |
-0.65% |
