港股通创新药ETF工银 净资产规模 54.35 亿元，比上期增加 16.96% , 股票配置占比上期增加 16.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 54.16 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.34 | 0.03 | 0.04 | 54.35 | 54.37 |
| 2025-06-30 | 46.32 | 94.65 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 5.20 | 0.08 | 0.15 | 46.47 | 48.94 |
| 2025-03-27 | 4.43 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 12.66 | 74.07 | 0.00 | 0.01 | 12.63 | 17.09 |