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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦文龙,刘伟琳
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 34.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
58925.92 |
|
10.84% |
| 2 |
康方生物 |
58550.92 |
|
10.77% |
| 3 |
信达生物 |
56687.24 |
|
10.43% |
| 4 |
中国生物制药 |
53380.83 |
|
9.82% |
| 5 |
石药集团 |
41966.82 |
|
7.72% |
| 6 |
三生制药 |
40252.34 |
|
7.41% |
| 7 |
翰森制药 |
29897.94 |
|
5.50% |
| 8 |
科伦博泰生物-B |
19305.77 |
|
3.55% |
| 9 |
再鼎医药 |
15142.66 |
|
2.79% |
| 10 |
荣昌生物 |
14926.50 |
|
2.75% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.83% |
3.30% |
-4.69% |
8.77% |
42.41% |
12.79% |
42.41% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
603/6546 |
4618/6546 |
6160/6546 |
4709/6546 |
2408/6546 |
508/6546 |
1811/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0152 |
1.08% |
| 2026-01-12 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0600 |
4.46% |
