加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2025-11-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
远东宏信 |
498.70 |
|
1.07% |
| 2 |
中国神华 |
493.23 |
|
1.06% |
| 3 |
中国石油股份 |
486.83 |
|
1.05% |
| 4 |
中国海洋石油 |
487.94 |
|
1.05% |
| 5 |
江西铜业股份 |
487.23 |
|
1.05% |
| 6 |
恒隆地产 |
483.12 |
|
1.04% |
| 7 |
信和置业 |
425.49 |
|
0.91% |
| 8 |
恒安国际 |
423.93 |
|
0.91% |
| 9 |
MAEX |
393.49 |
|
0.85% |
| 10 |
电讯盈科 |
393.49 |
|
0.85% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
-4.74% |
3.05% |
-0.08% |
-0.08% |
3.05% |
-0.08% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
4726/6763 |
3056/6763 |
2029/6763 |
3320/6763 |
5472/6763 |
2049/6763 |
5300/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0091 |
0.92% |
| 2026-03-31 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2026-03-27 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0094 |
-0.93% |
