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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2025-11-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
343.64 |
|
3.19% |
| 2 |
万洲国际 |
340.17 |
|
3.16% |
| 3 |
中国石油股份 |
326.51 |
|
3.03% |
| 4 |
电讯盈科 |
310.85 |
|
2.89% |
| 5 |
MAEX |
310.85 |
|
2.89% |
| 6 |
中国神华 |
297.27 |
|
2.76% |
| 7 |
交通银行 |
292.15 |
|
2.72% |
| 8 |
中国银行 |
280.41 |
|
2.61% |
| 9 |
远东宏信 |
277.23 |
|
2.58% |
| 10 |
中国移动 |
265.56 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.94% |
-6.06% |
-4.69% |
-1.14% |
-2.47% |
0.59% |
-2.47% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
3687/7005 |
4396/7005 |
4432/7005 |
4786/7005 |
5377/7005 |
4163/7005 |
5568/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0097 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2026-06-10 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2026-06-08 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0025 |
-0.25% |
