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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2025-11-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0091 |
0.92 |
| 2026-03-31 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0057 |
-0.57 |
| 2026-03-30 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0094 |
-0.93 |
| 2026-03-25 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0110 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0110 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0250 |
-2.48 |
| 2026-03-20 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0059 |
-0.58 |
| 2026-03-18 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-03-17 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0077 |
0.76 |
| 2026-03-10 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0157 |
-1.52 |
| 2026-03-06 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0046 |
0.45 |
| 2026-03-05 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0050 |
0.49 |