加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 2.6150元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2003-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5772.72 |
|
8.98% |
| 2 |
中芯国际 |
5646.66 |
|
8.78% |
| 3 |
海光信息 |
4402.99 |
|
6.85% |
| 4 |
寒武纪 |
3769.36 |
|
5.86% |
| 5 |
泰格医药 |
2603.04 |
|
4.05% |
| 6 |
德业股份 |
2296.35 |
|
3.57% |
| 7 |
源杰科技 |
1992.62 |
|
3.10% |
| 8 |
鼎捷数智 |
1850.90 |
|
2.88% |
| 9 |
中际旭创 |
1796.38 |
|
2.79% |
| 10 |
翱捷科技 |
1723.80 |
|
2.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
6682.01 |
66.00 |
10.39% |
| 2 |
25国债08 |
4146.13 |
41.20 |
6.45% |
| 3 |
25国债01 |
2519.33 |
25.00 |
3.92% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.66% |
5.50% |
-0.88% |
28.03% |
25.74% |
5.66% |
3.11% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2123/10636 |
3994/10636 |
7925/10636 |
3017/10636 |
5122/10636 |
2384/10636 |
7666/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.4969 |
6.3531 |
0.1090 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
2.4831 |
6.3341 |
0.1180 |
0.60% |
| 2026-01-07 |
2.4684 |
6.3139 |
0.2300 |
1.18% |
| 2026-01-06 |
2.4395 |
6.2742 |
0.0840 |
0.43% |
| 2026-01-05 |
2.4289 |
6.2596 |
0.5240 |
2.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
0.0100 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0100 |
| 2020-06-18 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
0.0830 |
| 2019-06-25 |
2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-06-28 |
0.1720 |
| 2018-01-25 |
2018-01-29 |
2018-01-29 |
2018-01-30 |
0.0100 |
