加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 2.6150元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2003-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.2994 |
6.0815 |
0.0343 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
2.2951 |
6.0756 |
-0.2087 |
-1.13 |
| 2025-12-17 |
2.3213 |
6.1116 |
0.4429 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
2.2657 |
6.0351 |
-0.3314 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
2.3073 |
6.0923 |
-0.3314 |
-1.77 |
| 2025-12-12 |
2.3489 |
6.1496 |
0.1107 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
2.3350 |
6.1304 |
-0.2701 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
2.3689 |
6.1771 |
0.0167 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
2.3668 |
6.1742 |
0.0374 |
0.20 |
| 2025-12-08 |
2.3621 |
6.1677 |
0.3609 |
1.96 |
| 2025-12-05 |
2.3168 |
6.1054 |
0.0486 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
2.3107 |
6.0970 |
0.2278 |
1.25 |
| 2025-12-03 |
2.2821 |
6.0577 |
-0.1115 |
-0.61 |
| 2025-12-02 |
2.2961 |
6.0769 |
-0.1984 |
-1.07 |
| 2025-12-01 |
2.3210 |
6.1112 |
0.2191 |
1.20 |
| 2025-11-28 |
2.2935 |
6.0734 |
0.0613 |
0.34 |
| 2025-11-27 |
2.2858 |
6.0628 |
-0.0597 |
-0.33 |
| 2025-11-26 |
2.2933 |
6.0731 |
0.2892 |
1.61 |
| 2025-11-25 |
2.2570 |
6.0232 |
0.1800 |
1.01 |
| 2025-11-24 |
2.2344 |
5.9921 |
0.0582 |
0.33 |