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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 2.6150元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2003-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5772.72 |
|
8.98% |
| 2 |
中芯国际 |
5646.66 |
|
8.78% |
| 3 |
海光信息 |
4402.99 |
|
6.85% |
| 4 |
寒武纪 |
3769.36 |
|
5.86% |
| 5 |
泰格医药 |
2603.04 |
|
4.05% |
| 6 |
德业股份 |
2296.35 |
|
3.57% |
| 7 |
源杰科技 |
1992.62 |
|
3.10% |
| 8 |
鼎捷数智 |
1850.90 |
|
2.88% |
| 9 |
中际旭创 |
1796.38 |
|
2.79% |
| 10 |
翱捷科技 |
1723.80 |
|
2.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
6682.01 |
66.00 |
10.39% |
| 2 |
25国债08 |
4146.13 |
41.20 |
6.45% |
| 3 |
25国债01 |
2519.33 |
25.00 |
3.92% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.00% |
3.27% |
-2.55% |
24.96% |
16.09% |
17.71% |
3.52% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
3124/10613 |
4591/10613 |
8469/10613 |
2987/10613 |
5335/10613 |
5206/10613 |
7504/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.3684 |
6.1764 |
-0.1370 |
-0.72% |
| 2025-12-25 |
2.3856 |
6.2000 |
0.0840 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
2.3751 |
6.1856 |
0.1320 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
2.3585 |
6.1628 |
0.1040 |
0.56% |
| 2025-12-22 |
2.3455 |
6.1449 |
0.3670 |
2.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
0.0100 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0100 |
| 2020-06-18 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
0.0830 |
| 2019-06-25 |
2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-06-28 |
0.1720 |
| 2018-01-25 |
2018-01-29 |
2018-01-29 |
2018-01-30 |
0.0100 |
