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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 2.6150元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2003-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5772.72 |
|
8.98% |
| 2 |
中芯国际 |
5646.66 |
|
8.78% |
| 3 |
海光信息 |
4402.99 |
|
6.85% |
| 4 |
寒武纪 |
3769.36 |
|
5.86% |
| 5 |
泰格医药 |
2603.04 |
|
4.05% |
| 6 |
德业股份 |
2296.35 |
|
3.57% |
| 7 |
源杰科技 |
1992.62 |
|
3.10% |
| 8 |
鼎捷数智 |
1850.90 |
|
2.88% |
| 9 |
中际旭创 |
1796.38 |
|
2.79% |
| 10 |
翱捷科技 |
1723.80 |
|
2.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
6682.01 |
66.00 |
10.39% |
| 2 |
25国债08 |
4146.13 |
41.20 |
6.45% |
| 3 |
25国债01 |
2519.33 |
25.00 |
3.92% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
7.76% |
7.12% |
26.49% |
22.87% |
4.86% |
0.76% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
4678/10649 |
3459/10649 |
4579/10649 |
3019/10649 |
5391/10649 |
4450/10649 |
8165/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.4779 |
6.3270 |
-0.2750 |
-1.37% |
| 2026-01-19 |
2.5124 |
6.3744 |
0.0210 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
2.5098 |
6.3709 |
0.0840 |
0.42% |
| 2026-01-15 |
2.4992 |
6.3563 |
0.1520 |
0.77% |
| 2026-01-14 |
2.4801 |
6.3300 |
0.1450 |
0.74% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
0.0100 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0100 |
| 2020-06-18 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
0.0830 |
| 2019-06-25 |
2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-06-28 |
0.1720 |
| 2018-01-25 |
2018-01-29 |
2018-01-29 |
2018-01-30 |
0.0100 |
