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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.8430元
- 基金经理：
- 綦缚鹏,杨枫
- 成立日期：
- 2010-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
裕同科技 |
5548.24 |
|
1.23% |
| 2 |
太阳纸业 |
5084.33 |
|
1.12% |
| 3 |
京东方A |
5082.56 |
|
1.12% |
| 4 |
鱼跃医疗 |
4880.54 |
|
1.08% |
| 5 |
赛轮轮胎 |
3931.75 |
|
0.87% |
| 6 |
一心堂 |
3334.37 |
|
0.74% |
| 7 |
TCL科技 |
3098.89 |
|
0.68% |
| 8 |
宏发股份 |
2987.59 |
|
0.66% |
| 9 |
电投能源 |
2879.95 |
|
0.64% |
| 10 |
华友钴业 |
2449.94 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
27209.82 |
250.00 |
6.01% |
| 2 |
24国开05 |
18128.23 |
170.00 |
4.00% |
| 3 |
25国开06 |
16126.06 |
160.00 |
3.56% |
| 4 |
24广发银行永续债01 |
15134.15 |
150.00 |
3.34% |
| 5 |
22工商银行二级01 |
12496.32 |
120.00 |
2.76% |
| 6 |
兴业转债 |
12086.40 |
0.00 |
2.67% |
| 7 |
亿纬转债 |
3843.08 |
0.00 |
0.85% |
| 8 |
温氏转债 |
3847.83 |
0.00 |
0.85% |
| 9 |
闻泰转债 |
2191.58 |
0.00 |
0.48% |
| 10 |
环旭转债 |
1645.59 |
0.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
0.88% |
1.55% |
4.00% |
5.26% |
0.30% |
11.18% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
837/8770 |
885/8770 |
614/8770 |
727/8770 |
921/8770 |
2074/8770 |
1738/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3572 |
2.2002 |
0.0071 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
1.3532 |
2.1962 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
1.3536 |
2.1966 |
0.0043 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
1.3512 |
2.1942 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.3538 |
2.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-21 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.1610 |
| 2022-12-19 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-23 |
0.3760 |
| 2017-03-24 |
2017-03-28 |
2017-03-28 |
2017-03-30 |
0.2860 |
| 2014-01-13 |
2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-20 |
0.0200 |
