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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.8430元
- 基金经理：
- 綦缚鹏,杨枫
- 成立日期：
- 2010-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3631 |
2.2061 |
-0.0027 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.3646 |
2.2076 |
0.0133 |
0.55 |
| 2026-01-05 |
1.3572 |
2.2002 |
0.0072 |
0.30 |
| 2025-12-31 |
1.3532 |
2.1962 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.3536 |
2.1966 |
0.0043 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.3512 |
2.1942 |
-0.0047 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.3538 |
2.1968 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.3538 |
2.1968 |
0.0036 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.3518 |
2.1948 |
0.0050 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.3490 |
2.1920 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3496 |
2.1926 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.3493 |
2.1923 |
0.0040 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.3471 |
2.1901 |
0.0018 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.3461 |
2.1891 |
0.0083 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.3415 |
2.1845 |
-0.0036 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.3435 |
2.1865 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.3443 |
2.1873 |
0.0032 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.3425 |
2.1855 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.3443 |
2.1873 |
0.0041 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.3420 |
2.1850 |
-0.0047 |
-0.19 |