国投瑞银优化增强债券C 净资产规模 6.89 亿元，比上期增加 63.06% , 股票配置占比上期增加 -22.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 11.04 | 12.54 | 76.22 | 86.62 | 0.21 | 0.24 | 0.52 | 0.60 | 6.89 | 88.00 |
| 2024-09-30 | 14.27 | 14.55 | 81.68 | 83.31 | 0.26 | 0.26 | 1.84 | 1.88 | 4.23 | 98.05 |
| 2024-06-30 | 16.30 | 15.00 | 91.18 | 83.96 | 0.07 | 0.06 | 1.06 | 0.98 | 5.50 | 108.60 |
| 2024-03-31 | 15.62 | 15.48 | 84.73 | 83.98 | 0.16 | 0.16 | 0.38 | 0.38 | 2.49 | 100.89 |
| 2023-12-31 | 16.89 | 14.53 | 95.27 | 81.97 | 2.89 | 2.49 | 1.18 | 1.01 | 5.14 | 116.22 |
| 2023-09-30 | 23.91 | 15.02 | 134.42 | 84.40 | 0.48 | 0.30 | 0.45 | 0.28 | 14.63 | 159.27 |
| 2023-06-30 | 25.24 | 16.05 | 130.08 | 82.69 | 0.51 | 0.33 | 1.47 | 0.93 | 13.69 | 157.30 |
| 2023-03-31 | 21.83 | 16.24 | 110.70 | 82.34 | 1.25 | 0.93 | 0.67 | 0.49 | 11.80 | 134.45 |