加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.9716元
- 基金经理：
- 王侃
- 成立日期：
- 2008-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
健友股份 |
86.54 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
2072.86 |
20.00 |
7.31% |
| 2 |
24国债21 |
1468.02 |
14.50 |
5.18% |
| 3 |
23国债26 |
1087.83 |
10.12 |
3.84% |
| 4 |
21民生银行永续债01 |
1032.76 |
10.00 |
3.64% |
| 5 |
22渝高速股MTN001 |
1026.41 |
10.00 |
3.62% |
| 6 |
本钢转债 |
242.61 |
0.00 |
0.86% |
| 7 |
温氏转债 |
196.69 |
0.00 |
0.69% |
| 8 |
精工转债 |
179.39 |
0.00 |
0.63% |
| 9 |
福22转债 |
143.73 |
0.00 |
0.51% |
| 10 |
环旭转债 |
137.13 |
0.00 |
0.48% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.77% |
1.02% |
1.85% |
3.18% |
3.18% |
11.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4688/8770 |
772/8770 |
922/8770 |
1631/8770 |
1641/8770 |
1437/8770 |
1827/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0677 |
2.0393 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0676 |
2.0392 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0674 |
2.0390 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
1.0690 |
2.0406 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0688 |
2.0404 |
0.0029 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0300 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.0200 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-17 |
0.0303 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.0517 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.0630 |
