国投瑞银稳定增利债券C 净资产规模 2.35 亿元，比上期增加 -3.43% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 97.28 | 0.08 | 1.91 | 0.04 | 0.81 | 2.35 | 4.44 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 94.89 | 0.14 | 3.14 | 0.09 | 1.97 | 2.43 | 4.59 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 97.29 | 0.09 | 1.52 | 0.07 | 1.19 | 2.65 | 5.62 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 97.14 | 0.15 | 2.84 | 0.00 | 0.02 | 2.57 | 5.19 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 97.60 | 0.08 | 1.87 | 0.02 | 0.53 | 2.88 | 4.32 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 97.78 | 0.09 | 1.70 | 0.03 | 0.52 | 3.58 | 5.46 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 95.74 | 0.09 | 2.08 | 0.10 | 2.18 | 3.45 | 4.39 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 96.79 | 0.11 | 3.20 | 0.00 | 0.01 | 2.75 | 3.42 |