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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.9716元
- 基金经理：
- 王侃
- 成立日期：
- 2008-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.9716元 |
18 |
2025-01-16 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
0.0300元 |
2025-01-16 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
0.0200元 |
2024-01-16 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
0.0303元 |
2023-01-17 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
0.0517元 |
2022-01-18 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
0.0630元 |
2021-01-19 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
0.0730元 |
2019-12-26 |
| 2018-10-24 |
2018-10-26 |
2018-10-26 |
0.0238元 |
2018-10-30 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
0.0288元 |
2018-01-17 |
| 2017-01-12 |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
0.0850元 |
2017-01-18 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
0.0850元 |
2016-01-19 |
| 2015-01-14 |
2015-01-16 |
2015-01-16 |
0.1900元 |
2015-01-20 |
| 2014-01-13 |
2014-01-16 |
2014-01-16 |
0.0400元 |
2014-01-20 |
| 2013-01-15 |
2013-01-18 |
2013-01-18 |
0.0500元 |
2013-01-22 |
| 2012-01-11 |
2012-01-13 |
2012-01-13 |
0.0060元 |
2012-01-17 |
| 2010-12-15 |
2010-12-17 |
2010-12-17 |
0.0800元 |
2010-12-21 |
| 2010-01-08 |
2010-01-12 |
2010-01-12 |
0.0600元 |
2010-01-14 |
| 2009-01-05 |
2009-01-08 |
2009-01-08 |
0.0250元 |
2009-01-12 |
| 2008-10-31 |
2008-11-05 |
2008-11-05 |
0.0300元 |
2008-11-07 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |