加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.4932元
- 基金经理：
- 吉莉,李达夫
- 成立日期：
- 2004-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.9401 |
4.4334 |
-0.1213 |
-1.05 |
| 2026-04-01 |
1.9606 |
4.4539 |
0.1373 |
1.20 |
| 2026-03-31 |
1.9374 |
4.4307 |
-0.1225 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
1.9581 |
4.4514 |
0.0775 |
0.67 |
| 2026-03-27 |
1.9450 |
4.4383 |
0.1373 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
1.9218 |
4.4151 |
-0.0627 |
-0.55 |
| 2026-03-25 |
1.9324 |
4.4257 |
0.1628 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
1.9049 |
4.3982 |
0.1077 |
0.96 |
| 2026-03-23 |
1.8867 |
4.3800 |
-0.2149 |
-1.89 |
| 2026-03-20 |
1.9230 |
4.4163 |
-0.0710 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.9350 |
4.4283 |
-0.3007 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
1.9858 |
4.4791 |
0.0243 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.9817 |
4.4750 |
-0.1515 |
-1.28 |
| 2026-03-16 |
2.0073 |
4.5006 |
-0.1385 |
-1.15 |
| 2026-03-13 |
2.0307 |
4.5240 |
-0.1095 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
2.0492 |
4.5425 |
-0.0698 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
2.0610 |
4.5543 |
0.0225 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
2.0572 |
4.5505 |
0.1302 |
1.08 |
| 2026-03-09 |
2.0352 |
4.5285 |
-0.2409 |
-1.96 |
| 2026-03-06 |
2.0759 |
4.5692 |
-0.0059 |
-0.05 |