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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 2.4932元
- 基金经理：
- 吉莉,李达夫
- 成立日期：
- 2004-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.9410 |
4.4343 |
0.1278 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.9194 |
4.4127 |
0.0710 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
1.9074 |
4.4007 |
0.1651 |
1.48 |
| 2025-12-19 |
1.8795 |
4.3728 |
0.0746 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.8669 |
4.3602 |
-0.0651 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
1.8779 |
4.3712 |
0.3066 |
2.84 |
| 2025-12-16 |
1.8261 |
4.3194 |
-0.1391 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.8496 |
4.3429 |
-0.0793 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.8630 |
4.3563 |
0.0610 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.8527 |
4.3460 |
-0.0698 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
1.8645 |
4.3578 |
0.0284 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.8597 |
4.3530 |
-0.1042 |
-0.94 |
| 2025-12-08 |
1.8773 |
4.3706 |
0.0953 |
0.87 |
| 2025-12-05 |
1.8612 |
4.3545 |
0.1509 |
1.39 |
| 2025-12-04 |
1.8357 |
4.3290 |
0.0621 |
0.58 |
| 2025-12-03 |
1.8252 |
4.3185 |
0.0112 |
0.10 |
| 2025-12-02 |
1.8233 |
4.3166 |
-0.0953 |
-0.88 |
| 2025-12-01 |
1.8394 |
4.3327 |
0.0953 |
0.88 |
| 2025-11-28 |
1.8233 |
4.3166 |
0.0882 |
0.82 |
| 2025-11-27 |
1.8084 |
4.3017 |
0.0124 |
0.12 |