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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 李冠霖
- 成立日期：
- 2012-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
21632.23 |
210.00 |
9.26% |
| 2 |
25附息国债16 |
16988.78 |
170.00 |
7.27% |
| 3 |
24光大银行债02 |
15104.54 |
150.00 |
6.47% |
| 4 |
24国开08 |
13077.96 |
130.00 |
5.60% |
| 5 |
25农发11 |
12110.28 |
120.00 |
5.18% |
| 6 |
尚亦014A |
2003.84 |
20.00 |
0.86% |
| 7 |
荟享15号第4期优先A级(第2期次) |
2002.48 |
20.00 |
0.86% |
| 8 |
24光水07 |
1007.83 |
10.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.23% |
0.49% |
0.16% |
1.31% |
0.23% |
9.82% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2777/8789 |
4066/8789 |
4942/8789 |
6856/8789 |
5207/8789 |
3832/8789 |
2811/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1069 |
1.5589 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
1.1065 |
1.5585 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
1.1061 |
1.5581 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
1.1057 |
1.5577 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.1053 |
1.5573 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-29 |
0.0040 |
| 2025-07-18 |
2025-07-21 |
2025-07-21 |
2025-07-22 |
0.0090 |
| 2025-04-25 |
2025-04-28 |
2025-04-28 |
2025-04-29 |
0.0050 |
| 2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0080 |
| 2024-11-20 |
2024-11-21 |
2024-11-21 |
2024-11-22 |
0.0100 |
