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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.5110元
- 基金经理：
- 李冠霖
- 成立日期：
- 2012-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.83亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
21632.23 |
210.00 |
9.26% |
| 2 |
25附息国债16 |
16988.78 |
170.00 |
7.27% |
| 3 |
24光大银行债02 |
15104.54 |
150.00 |
6.47% |
| 4 |
24国开08 |
13077.96 |
130.00 |
5.60% |
| 5 |
25农发11 |
12110.28 |
120.00 |
5.18% |
| 6 |
荟享15号第4期优先A级(第2期次) |
2002.48 |
20.00 |
0.86% |
| 7 |
尚亦014A |
2003.84 |
20.00 |
0.86% |
| 8 |
24光水07 |
1007.83 |
10.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.24% |
0.56% |
0.47% |
1.78% |
1.50% |
11.34% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2979/8765 |
2393/8765 |
4821/8765 |
5065/8765 |
3348/8765 |
3556/8765 |
1843/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1070 |
1.6180 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.1077 |
1.6187 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1075 |
1.6185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1075 |
1.6185 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.1073 |
1.6183 |
0.0010 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-29 |
0.0050 |
| 2025-07-18 |
2025-07-21 |
2025-07-21 |
2025-07-22 |
0.0100 |
| 2025-04-25 |
2025-04-28 |
2025-04-28 |
2025-04-29 |
0.0070 |
| 2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0100 |
| 2024-11-20 |
2024-11-21 |
2024-11-21 |
2024-11-22 |
0.0100 |
