易方达纯债债券A（110037）中低风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
0.5110元
基金经理：
李冠霖
成立日期：
2012-05-03
基金类型：
开放式基金
份额规模：
13.83亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.511元 30 2025-10-29

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-10-25 2025-10-28 2025-10-28 0.0050元 2025-10-29
2025-07-18 2025-07-21 2025-07-21 0.0100元 2025-07-22
2025-04-25 2025-04-28 2025-04-28 0.0070元 2025-04-29
2025-01-14 2025-01-15 2025-01-15 0.0100元 2025-01-16
2024-11-20 2024-11-21 2024-11-21 0.0100元 2024-11-22
2024-07-12 2024-07-15 2024-07-15 0.0100元 2024-07-16
2024-04-26 2024-04-29 2024-04-29 0.0120元 2024-04-30
2024-01-17 2024-01-18 2024-01-18 0.0070元 2024-01-19
2023-10-17 2023-10-18 2023-10-18 0.0100元 2023-10-19
2023-07-11 2023-07-12 2023-07-12 0.0080元 2023-07-13
2023-04-14 2023-04-17 2023-04-17 0.0080元 2023-04-18
2023-01-10 2023-01-11 2023-01-11 0.0050元 2023-01-12
2022-10-19 2022-10-20 2022-10-20 0.0100元 2022-10-21
2022-07-15 2022-07-18 2022-07-18 0.0100元 2022-07-19
2022-04-20 2022-04-21 2022-04-21 0.0100元 2022-04-22
2022-01-11 2022-01-12 2022-01-12 0.0080元 2022-01-13
2021-10-19 2021-10-20 2021-10-20 0.0100元 2021-10-21
2021-07-14 2021-07-15 2021-07-15 0.0090元 2021-07-16
2021-04-07 2021-04-08 2021-04-08 0.0080元 2021-04-09
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-20 0.0060元 2021-01-21
2020-10-29 2020-10-29 2020-10-29 0.0050元 2020-10-30
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-15 0.0070元 2020-07-16
2020-04-15 2020-04-15 2020-04-15 0.0110元 2020-04-16
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-16 0.0140元 2020-01-17
2019-10-14 2019-10-14 2019-10-14 0.0200元 2019-10-15
2019-07-05 2019-07-05 2019-07-05 0.0490元 2019-07-08
2019-03-05 2019-03-05 2019-03-05 0.0660元 2019-03-06
2016-07-08 2016-07-15 2016-07-15 0.0600元 2016-07-18
2015-07-16 2015-07-23 2015-07-23 0.0600元 2015-07-24
2013-10-30 2013-11-04 2013-11-04 0.0460元 2013-11-05

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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