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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.5110元
- 基金经理：
- 李冠霖
- 成立日期：
- 2012-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.1105 |
1.6215 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1105 |
1.6215 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1104 |
1.6214 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1103 |
1.6213 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1104 |
1.6214 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1100 |
1.6210 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1096 |
1.6206 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1096 |
1.6206 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1092 |
1.6202 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1088 |
1.6198 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.1084 |
1.6194 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1080 |
1.6190 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1077 |
1.6187 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1075 |
1.6185 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1073 |
1.6183 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1069 |
1.6179 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1066 |
1.6176 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1061 |
1.6171 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1064 |
1.6174 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.1072 |
1.6182 |
0.0005 |
0.03 |