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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.5240元
- 基金经理：
- 李冠霖
- 成立日期：
- 2012-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.62亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.1129 |
1.6369 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-28 |
1.1126 |
1.6366 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-27 |
1.1122 |
1.6362 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-05-26 |
1.1117 |
1.6357 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-05-25 |
1.1112 |
1.6352 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-22 |
1.1109 |
1.6349 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-21 |
1.1108 |
1.6348 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-20 |
1.1107 |
1.6347 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-19 |
1.1104 |
1.6344 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-05-18 |
1.1099 |
1.6339 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.1097 |
1.6337 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-14 |
1.1095 |
1.6335 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-13 |
1.1095 |
1.6335 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-12 |
1.1091 |
1.6331 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-11 |
1.1087 |
1.6327 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-08 |
1.1084 |
1.6324 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-07 |
1.1082 |
1.6322 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-06 |
1.1080 |
1.6320 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-30 |
1.1152 |
1.6322 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-29 |
1.1153 |
1.6323 |
0.0008 |
0.04 |