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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.5100元
- 基金经理：
- 田鑫
- 成立日期：
- 2011-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.65亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
15377.73 |
|
2.09% |
| 2 |
大秦铁路 |
10031.15 |
|
1.36% |
| 3 |
中泰证券 |
4958.47 |
|
0.67% |
| 4 |
华安证券 |
2969.35 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
36052.73 |
291.57 |
4.90% |
| 2 |
21北京农商二级 |
28677.02 |
280.00 |
3.90% |
| 3 |
22光大银行二级资本债01A |
23894.89 |
230.00 |
3.25% |
| 4 |
24上海银行债01 |
23716.74 |
230.00 |
3.23% |
| 5 |
22农业银行二级01 |
23084.05 |
220.00 |
3.14% |
| 6 |
本钢转债 |
22100.52 |
0.00 |
3.01% |
| 7 |
兴业转债 |
20058.42 |
0.00 |
2.73% |
| 8 |
能化转债 |
2540.67 |
0.00 |
0.35% |
| 9 |
文科转债 |
2012.89 |
0.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
-0.11% |
-0.26% |
0.42% |
2.26% |
0.63% |
12.01% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
407/8993 |
7748/8993 |
8045/8993 |
8100/8993 |
3561/8993 |
7413/8993 |
1333/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.9020 |
2.4120 |
0.0056 |
0.21% |
| 2026-05-28 |
1.8980 |
2.4080 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
1.8970 |
2.4070 |
0.0028 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
1.8950 |
2.4050 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
1.8940 |
2.4040 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-18 |
2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-24 |
0.3600 |
| 2014-10-16 |
2014-10-22 |
2014-10-22 |
2014-10-23 |
0.1200 |
| 2013-01-11 |
2013-01-16 |
2013-01-16 |
2013-01-17 |
0.0300 |
