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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.5100元
- 基金经理：
- 田鑫
- 成立日期：
- 2011-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.65亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.9020 |
2.4120 |
0.0056 |
0.21 |
| 2026-05-28 |
1.8980 |
2.4080 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-05-27 |
1.8970 |
2.4070 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-05-26 |
1.8950 |
2.4050 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-05-25 |
1.8940 |
2.4040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-22 |
1.8940 |
2.4040 |
-0.0042 |
-0.16 |
| 2026-05-21 |
1.8970 |
2.4070 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-05-20 |
1.8980 |
2.4080 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-05-19 |
1.8990 |
2.4090 |
0.0042 |
0.16 |
| 2026-05-18 |
1.8960 |
2.4060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-15 |
1.8960 |
2.4060 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-05-14 |
1.8970 |
2.4070 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2026-05-13 |
1.8990 |
2.4090 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-05-12 |
1.8980 |
2.4080 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-05-11 |
1.8990 |
2.4090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-08 |
1.8990 |
2.4090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-07 |
1.8990 |
2.4090 |
-0.0042 |
-0.16 |
| 2026-05-06 |
1.9020 |
2.4120 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-04-30 |
1.9030 |
2.4130 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-04-29 |
1.9040 |
2.4140 |
0.0014 |
0.05 |