易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）中风险

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基金估值：
[12-27]
累计分红：
--元
基金经理：
余海燕
成立日期：
2012-08-21
基金类型：
QDII
份额规模：
11.49亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5080 12.48
银河主题策略股票 5.0744 23.67
海富通国策导向股票 2.3055 24.67
景顺长城内需增长股票 7.9690 0.96

业绩表现

截至：2025-12-26
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.07% -2.92% -4.77% 0.93% 20.57% 20.77% 40.55%
沪深300指数 1.95% 3.09% 2.36% 18.02% 16.80% 18.36% 21.17%
同类型平均收益率 1.08% 0.25% 0.13% 8.01% 14.48% 15.59% 36.04%
同类型阶段排名 446/542 487/542 414/542 421/542 130/542 142/542 180/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-29 1.1320 1.1320 -0.0028 -0.25%
2025-12-26 1.1348 1.1348 -0.0006 -0.05%
2025-12-25 1.1354 1.1354 -0.0012 -0.11%
2025-12-24 1.1366 1.1366 -0.0004 -0.04%
2025-12-23 1.1370 1.1370 -0.0034 -0.30%

基金分红

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