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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.46亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1608.96 |
|
0.12% |
| 2 |
新易盛 |
457.21 |
|
0.04% |
| 3 |
中际旭创 |
504.60 |
|
0.04% |
| 4 |
东方财富 |
535.62 |
|
0.04% |
| 5 |
阳光电源 |
364.45 |
|
0.03% |
| 6 |
汇川技术 |
251.46 |
|
0.02% |
| 7 |
胜宏科技 |
285.50 |
|
0.02% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
184.27 |
|
0.01% |
| 9 |
温氏股份 |
153.53 |
|
0.01% |
| 10 |
亿纬锂能 |
182.00 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.70% |
6.30% |
3.15% |
50.85% |
46.09% |
50.50% |
39.53% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
1654/6497 |
1421/6497 |
2565/6497 |
524/6497 |
788/6497 |
758/6497 |
1727/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
3.2851 |
3.2851 |
-0.0204 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
3.3055 |
3.3055 |
0.0045 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
3.3010 |
3.3010 |
0.0095 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
3.2915 |
3.2915 |
0.0238 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
3.2677 |
3.2677 |
0.0129 |
0.40% |
