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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 1.8020元
- 基金经理：
- 何崇恺
- 成立日期：
- 2004-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.96亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华海清科 |
37260.73 |
|
9.86% |
| 2 |
拓荆科技 |
37048.58 |
|
9.80% |
| 3 |
长川科技 |
36416.80 |
|
9.63% |
| 4 |
宁德时代 |
36266.24 |
|
9.60% |
| 5 |
睿创微纳 |
34446.65 |
|
9.11% |
| 6 |
华峰测控 |
28583.34 |
|
7.56% |
| 7 |
芯原股份 |
20872.79 |
|
5.52% |
| 8 |
精测电子 |
19196.90 |
|
5.08% |
| 9 |
耐普矿机 |
16138.71 |
|
4.27% |
| 10 |
药明康德 |
15240.06 |
|
4.03% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.16% |
6.32% |
33.23% |
64.33% |
138.94% |
55.90% |
108.62% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-3.42% |
2.26% |
8.92% |
27.53% |
6.92% |
27.62% |
| 同类型阶段排名 |
453/11064 |
796/11064 |
653/11064 |
301/11064 |
403/11064 |
375/11064 |
620/11064 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.2542 |
7.3099 |
0.4310 |
2.24% |
| 2026-06-10 |
1.2267 |
7.2406 |
0.0890 |
0.47% |
| 2026-06-09 |
1.2210 |
7.2262 |
0.9540 |
5.25% |
| 2026-06-08 |
1.1601 |
7.0727 |
-0.5560 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
1.1956 |
7.1622 |
-0.6920 |
-3.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-22 |
2022-01-25 |
2022-01-25 |
2022-01-26 |
0.0410 |
| 2021-12-29 |
2021-12-30 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
0.0400 |
| 2021-12-08 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0440 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.0460 |
| 2021-11-10 |
2021-11-11 |
2021-11-11 |
2021-11-12 |
0.0450 |
