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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 1.8020元
- 基金经理：
- 何崇恺
- 成立日期：
- 2004-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.58亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.7668 |
6.0811 |
-0.1958 |
-1.60 |
| 2025-12-17 |
0.7793 |
6.1126 |
0.2584 |
2.16 |
| 2025-12-16 |
0.7628 |
6.0710 |
-0.1300 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
0.7711 |
6.0919 |
-0.2804 |
-2.27 |
| 2025-12-12 |
0.7890 |
6.1370 |
0.4041 |
3.38 |
| 2025-12-11 |
0.7632 |
6.0720 |
0.0345 |
0.29 |
| 2025-12-10 |
0.7610 |
6.0664 |
0.0470 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
0.7580 |
6.0589 |
-0.0313 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
0.7600 |
6.0639 |
0.2475 |
2.12 |
| 2025-12-05 |
0.7442 |
6.0241 |
0.1300 |
1.13 |
| 2025-12-04 |
0.7359 |
6.0032 |
0.2631 |
2.34 |
| 2025-12-03 |
0.7191 |
5.9608 |
-0.0345 |
-0.31 |
| 2025-12-02 |
0.7213 |
5.9663 |
-0.1190 |
-1.04 |
| 2025-12-01 |
0.7289 |
5.9855 |
0.1065 |
0.94 |
| 2025-11-28 |
0.7221 |
5.9684 |
0.2036 |
1.83 |
| 2025-11-27 |
0.7091 |
5.9356 |
-0.0251 |
-0.23 |
| 2025-11-26 |
0.7107 |
5.9396 |
0.0940 |
0.85 |
| 2025-11-25 |
0.7047 |
5.9245 |
0.1018 |
0.93 |
| 2025-11-24 |
0.6982 |
5.9081 |
0.0313 |
0.29 |
| 2025-11-21 |
0.6962 |
5.9031 |
-0.4120 |
-3.64 |