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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 1.8020元
- 基金经理：
- 何崇恺
- 成立日期：
- 2004-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.58亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华峰测控 |
29753.13 |
|
8.94% |
| 2 |
宁德时代 |
25747.30 |
|
7.74% |
| 3 |
药明康德 |
25717.81 |
|
7.73% |
| 4 |
华海清科 |
25667.19 |
|
7.72% |
| 5 |
长川科技 |
25405.57 |
|
7.64% |
| 6 |
分众传媒 |
23447.91 |
|
7.05% |
| 7 |
京仪装备 |
18368.36 |
|
5.52% |
| 8 |
航天电子 |
17946.94 |
|
5.40% |
| 9 |
拓荆科技 |
13753.64 |
|
4.13% |
| 10 |
芯原股份 |
11200.30 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.40% |
6.71% |
8.98% |
49.43% |
57.79% |
62.08% |
13.11% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.31% |
-0.17% |
-0.69% |
16.47% |
19.99% |
20.23% |
15.07% |
| 同类型阶段排名 |
288/10570 |
563/10570 |
601/10570 |
715/10570 |
659/10570 |
545/10570 |
4635/10570 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
0.7793 |
6.1126 |
0.2580 |
2.16% |
| 2025-12-16 |
0.7628 |
6.0710 |
-0.1300 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
0.7711 |
6.0919 |
-0.2800 |
-2.27% |
| 2025-12-12 |
0.7890 |
6.1370 |
0.4040 |
3.38% |
| 2025-12-11 |
0.7632 |
6.0720 |
0.0340 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-22 |
2022-01-25 |
2022-01-25 |
2022-01-26 |
0.0410 |
| 2021-12-29 |
2021-12-30 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
0.0400 |
| 2021-12-08 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0440 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.0460 |
| 2021-11-10 |
2021-11-11 |
2021-11-11 |
2021-11-12 |
0.0450 |
