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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.8020元
- 基金经理：
- 何崇恺
- 成立日期：
- 2004-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.58亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华峰测控 |
29753.13 |
|
8.94% |
| 2 |
宁德时代 |
25747.30 |
|
7.74% |
| 3 |
药明康德 |
25717.81 |
|
7.73% |
| 4 |
华海清科 |
25667.19 |
|
7.72% |
| 5 |
长川科技 |
25405.57 |
|
7.64% |
| 6 |
分众传媒 |
23447.91 |
|
7.05% |
| 7 |
京仪装备 |
18368.36 |
|
5.52% |
| 8 |
航天电子 |
17946.94 |
|
5.40% |
| 9 |
拓荆科技 |
13753.64 |
|
4.13% |
| 10 |
芯原股份 |
11200.30 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.59% |
14.90% |
1.96% |
49.39% |
63.41% |
68.41% |
23.96% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
1060/10603 |
393/10603 |
3400/10603 |
764/10603 |
589/10603 |
519/10603 |
3417/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.8081 |
6.1852 |
-0.0250 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
0.8097 |
6.1892 |
0.1660 |
1.33% |
| 2025-12-24 |
0.7991 |
6.1625 |
0.0580 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
0.7954 |
6.1532 |
0.1560 |
1.27% |
| 2025-12-22 |
0.7854 |
6.1280 |
0.3320 |
2.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-22 |
2022-01-25 |
2022-01-25 |
2022-01-26 |
0.0410 |
| 2021-12-29 |
2021-12-30 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
0.0400 |
| 2021-12-08 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0440 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.0460 |
| 2021-11-10 |
2021-11-11 |
2021-11-11 |
2021-11-12 |
0.0450 |
