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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6510元
- 基金经理：
- 李元博
- 成立日期：
- 2012-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.8130 |
4.4640 |
-0.0921 |
-1.70 |
| 2026-04-02 |
3.8790 |
4.5300 |
-0.0530 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
3.9170 |
4.5680 |
0.0642 |
1.19 |
| 2026-03-31 |
3.8710 |
4.5220 |
-0.1618 |
-2.91 |
| 2026-03-30 |
3.9870 |
4.6380 |
0.0795 |
1.45 |
| 2026-03-27 |
3.9300 |
4.5810 |
0.1046 |
1.95 |
| 2026-03-26 |
3.8550 |
4.5060 |
-0.0223 |
-0.41 |
| 2026-03-25 |
3.8710 |
4.5220 |
0.0837 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
3.8110 |
4.4620 |
0.0962 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
3.7420 |
4.3930 |
-0.1465 |
-2.73 |
| 2026-03-20 |
3.8470 |
4.4980 |
0.0056 |
0.10 |
| 2026-03-19 |
3.8430 |
4.4940 |
-0.1799 |
-3.25 |
| 2026-03-18 |
3.9720 |
4.6230 |
0.0209 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
3.9570 |
4.6080 |
-0.1032 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
4.0310 |
4.6820 |
-0.0935 |
-1.63 |
| 2026-03-13 |
4.0980 |
4.7490 |
-0.0349 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
4.1230 |
4.7740 |
-0.0516 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
4.1600 |
4.8110 |
0.0391 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
4.1320 |
4.7830 |
-0.0014 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
4.1330 |
4.7840 |
-0.0363 |
-0.63 |