加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.6510元
- 基金经理：
- 李元博
- 成立日期：
- 2012-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
3.6930 |
4.3440 |
0.1730 |
3.47 |
| 2025-12-16 |
3.5690 |
4.2200 |
-0.0851 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
3.6300 |
4.2810 |
-0.0725 |
-1.41 |
| 2025-12-12 |
3.6820 |
4.3330 |
0.0321 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
3.6590 |
4.3100 |
-0.0614 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
3.7030 |
4.3540 |
-0.0418 |
-0.80 |
| 2025-12-09 |
3.7330 |
4.3840 |
0.1214 |
2.39 |
| 2025-12-08 |
3.6460 |
4.2970 |
0.1576 |
3.20 |
| 2025-12-05 |
3.5330 |
4.1840 |
0.0488 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
3.4980 |
4.1490 |
0.0139 |
0.29 |
| 2025-12-03 |
3.4880 |
4.1390 |
-0.0251 |
-0.51 |
| 2025-12-02 |
3.5060 |
4.1570 |
0.0237 |
0.49 |
| 2025-12-01 |
3.4890 |
4.1400 |
0.0321 |
0.66 |
| 2025-11-28 |
3.4660 |
4.1170 |
0.0223 |
0.46 |
| 2025-11-27 |
3.4500 |
4.1010 |
-0.0349 |
-0.72 |
| 2025-11-26 |
3.4750 |
4.1260 |
0.1911 |
4.10 |
| 2025-11-25 |
3.3380 |
3.9890 |
0.1339 |
2.96 |
| 2025-11-24 |
3.2420 |
3.8930 |
-0.0279 |
-0.61 |
| 2025-11-21 |
3.2620 |
3.9130 |
-0.2246 |
-4.70 |
| 2025-11-20 |
3.4230 |
4.0740 |
0.0084 |
0.18 |