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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6510元
- 基金经理：
- 李元博
- 成立日期：
- 2012-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.0100 |
4.6610 |
-0.1437 |
-2.50 |
| 2026-02-12 |
4.1130 |
4.7640 |
0.0377 |
0.66 |
| 2026-02-11 |
4.0860 |
4.7370 |
0.1130 |
2.02 |
| 2026-02-10 |
4.0050 |
4.6560 |
0.0014 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
4.0040 |
4.6550 |
0.1074 |
1.96 |
| 2026-02-06 |
3.9270 |
4.5780 |
-0.0237 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
3.9440 |
4.5950 |
-0.1646 |
-2.90 |
| 2026-02-04 |
4.0620 |
4.7130 |
-0.0139 |
-0.25 |
| 2026-02-03 |
4.0720 |
4.7230 |
0.1660 |
3.01 |
| 2026-02-02 |
3.9530 |
4.6040 |
-0.4603 |
-7.70 |
| 2026-01-30 |
4.2830 |
4.9340 |
-0.3376 |
-5.35 |
| 2026-01-29 |
4.5250 |
5.1760 |
-0.0181 |
-0.29 |
| 2026-01-28 |
4.5380 |
5.1890 |
0.2790 |
4.61 |
| 2026-01-27 |
4.3380 |
4.9890 |
0.0042 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
4.3350 |
4.9860 |
0.1074 |
1.81 |
| 2026-01-23 |
4.2580 |
4.9090 |
0.1395 |
2.41 |
| 2026-01-22 |
4.1580 |
4.8090 |
-0.1255 |
-2.12 |
| 2026-01-21 |
4.2480 |
4.8990 |
0.1186 |
2.04 |
| 2026-01-20 |
4.1630 |
4.8140 |
-0.0488 |
-0.83 |
| 2026-01-19 |
4.1980 |
4.8490 |
0.0279 |
0.48 |