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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.6510元
- 基金经理：
- 李元博
- 成立日期：
- 2012-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金风科技 |
13882.68 |
|
9.21% |
| 2 |
阳光电源 |
12917.91 |
|
8.57% |
| 3 |
中金黄金 |
12917.85 |
|
8.57% |
| 4 |
工业富联 |
11141.17 |
|
7.39% |
| 5 |
新易盛 |
10897.02 |
|
7.23% |
| 6 |
寒武纪 |
10276.30 |
|
6.81% |
| 7 |
中际旭创 |
10259.12 |
|
6.80% |
| 8 |
海博思创 |
10209.44 |
|
6.77% |
| 9 |
大金重工 |
8150.81 |
|
5.41% |
| 10 |
璞泰来 |
7710.52 |
|
5.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
915.77 |
9.10 |
0.61% |
| 2 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
0.13% |
| 3 |
24国债21 |
192.36 |
1.90 |
0.13% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.74% |
14.59% |
-1.63% |
71.86% |
81.37% |
84.23% |
53.64% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
1719/10575 |
548/10575 |
7656/10575 |
310/10575 |
241/10575 |
226/10575 |
1021/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
3.7380 |
4.3890 |
0.0433 |
0.84% |
| 2025-12-22 |
3.7070 |
4.3580 |
0.1562 |
3.11% |
| 2025-12-19 |
3.5950 |
4.2460 |
0.0042 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
3.5920 |
4.2430 |
-0.1409 |
-2.74% |
| 2025-12-17 |
3.6930 |
4.3440 |
0.1730 |
3.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-16 |
2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-19 |
0.2310 |
| 2016-11-22 |
2016-11-23 |
2016-11-24 |
2016-11-28 |
0.4200 |
