加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.6510元
- 基金经理：
- 李元博
- 成立日期：
- 2012-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金风科技 |
13882.68 |
|
9.21% |
| 2 |
阳光电源 |
12917.91 |
|
8.57% |
| 3 |
中金黄金 |
12917.85 |
|
8.57% |
| 4 |
工业富联 |
11141.17 |
|
7.39% |
| 5 |
新易盛 |
10897.02 |
|
7.23% |
| 6 |
寒武纪 |
10276.30 |
|
6.81% |
| 7 |
中际旭创 |
10259.12 |
|
6.80% |
| 8 |
海博思创 |
10209.44 |
|
6.77% |
| 9 |
大金重工 |
8150.81 |
|
5.41% |
| 10 |
璞泰来 |
7710.52 |
|
5.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
915.77 |
9.10 |
0.61% |
| 2 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
0.13% |
| 3 |
24国债21 |
192.36 |
1.90 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.89% |
5.76% |
-2.65% |
63.27% |
98.47% |
4.17% |
48.74% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
9469/10638 |
3820/10638 |
9826/10638 |
447/10638 |
219/10638 |
4200/10638 |
1408/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
3.8940 |
4.5450 |
-0.0237 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
3.9110 |
4.5620 |
-0.0153 |
-0.28% |
| 2026-01-09 |
3.9220 |
4.5730 |
-0.0028 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
3.9240 |
4.5750 |
-0.1088 |
-1.95% |
| 2026-01-07 |
4.0020 |
4.6530 |
0.1018 |
1.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-16 |
2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-19 |
0.2310 |
| 2016-11-22 |
2016-11-23 |
2016-11-24 |
2016-11-28 |
0.4200 |
